南宁市总工会2013年部门决算报表及说明_财务经审

南宁市总工会2013年部门决算报表及说明

来源：作者：浏览：次发表时间：2014-09-25 15:40:07

摘要： 2013年部门决算报表说明

2013年部门决算报表说明

2013年，我会按照人大年初批复的预算和本部门年度工作计划，合法、合规的取得各项财政资金，严格执行财政局批复的资金项目、科目、数额，科学、合理、高效使用财政预算管理的资金。

一、基本情况

南宁市总工会是参照国家公务员管理的人民团体，主要负责组织领导全市的工运工作，全面履行工会四项社会职能。《工会法》第四十二条规定：“工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）人民政府的补助；（五）其他收入。工会经费的使用主要用于为职工服务和工会活动。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。我会依据法律规定取得工会经费和财产，经费的使用依据全总规定的坚持为下级工会和基层工会服务、为职工群众服务的原则，使用范围主要包括：职工活动费、工会行政费、基层建设费、事业支出、补助下级支出以及其他支出等。

编制人数37人，编制内实有人数37人，退休职工52人。在职人员的工资、各项津贴以及补贴等人员经费不列入市财政统发中心预算，而是参照国家公务员有关规定，经人事局核准后在实行独立管理的工会经费收入中列支。南宁市财政局对我会的经费补助主要是两块：一是离退休人员工资、在职职工医疗保险费用等基本支出；二是送温暖（帮扶）活动经费、劳模津贴、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费、南宁市职工职业技能大赛总决赛经费、厂务公开经费、南宁市工人文化宫离退休人员经费等项目支出。

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构

1、基本支出与专项支出结构

2、专项支出结构

（二）收入支出与预算对比

经南宁市人民代表大会审议批准的2013年部门预算，安排我会的收入预算总计1010.01万元，其中：一般预算拨款1010.01万元，支出总计1010.01万元。2013年，我会实际收到各项财政资金1150.23万元，支出1150.23万元。具体如下：

1、基本支出

（1）、财政直接支付2013年度我会离退休人员生活费299.27万元，年初预算为281.09元，完成预算106.46%。主要原因：2013年年初我会离退休人员为50人，新增退休2人，至年末，离退休人员为52人。

（2）、财政直接支付2013年度我会在职职工医疗保险费用35.55万元，年初预算为39.04元，完成预算91.06%。。

2项目支出

（1）、送温暖活动经费。2013年送温暖资金219.47万元（其中有50万元为市财政专项帮扶配套资金），按照市委、市政府和上级工会的要求，经我会主席办公会议研究在“元旦、春节”和“国庆、中秋”节日前组织开展对困难职工的送温暖慰问和日常帮扶工作。年初预算219.47万元。

（2）、劳模津贴。2013年发放劳模津贴270.15万元。年初预算为274.5万元，,完成预算98.41%。

（3）、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费。2013年发放11.99万元，年初预算为12.5万元，上年结转1.93万元完成预算85.71%。

（4）、先进单位（集体）、劳动模范、先进生产（工作）者表彰大会经费。2013年共支出5.47万元，年初预算为20万元,完成预算27.35%。根据市委市政府的决定表彰大会为隔年召开, 2013年无此项活动,经费主要用于表彰会前期筹备我作和日常工作经费,我会严格执行中央八项规定,厉行节约,控制会议经费开支。

（5）、振兴南宁“创新经济效益杯”劳动竞赛活动经费。2013年无支出，结转上年预算68.53万元，该项资金由财政收回。主要原因：历年来该项工作是同先进单位（集体）、劳动模范、先进生产（工作）者表彰大会同时开展, 2013年度未开会。

（6）、南宁市职工职业技能大赛总决赛经费。2013年支出97.81万元，年初预算为102.4万元,完成预算95.51%。主要用于南宁市职工职业技能大赛的总决赛各项工作。

（7）、厂务公开经费。2013年支出6.11万元，年初预算为11万元，完成预算为55.54%。主要用于日常办公支出、年度会议支出、购买办公设备支出等,执行中央八项规定,严格控制会议费用,节约经费3.89万元。

（8）、工人文化宫离退休人员经费。2013年共拨付南宁市总工会工人文化宫离退休人员经费8.07万元，年初预算为50万元，完成预算16.12%。该经费预算主要用于我会下属事业单位文化宫退休人员的地区补贴及医疗统筹及怃恤金等费用，2013年实行事业单位绩效工资并通过财政统发，就不再从这块经费开支人员补贴费用。

（9）、市财政局拨付自治区财政厅下达的2013年南宁市总工会“金秋助学”资金18万元、困难职工帮扶资金55万元，困难劳模帮扶资金10万，自治区困难劳模生活补助及体检费39.31万,2011年度及2012年度市机关绩效考评奖励金。未纳入2013年南宁市财政局部门预算。

(三)收入支出与上年对比分析

经费支出差异较大的项目有：1、先进单位（集体）、劳动模范、先进生产（工作）者表彰大会经费，2012年开支51.56万元,2013年开支5.46万元,主要是因为根据市委市政府决定,该表彰大会隔年召开,2012年为会议召开年;2职工技能大赛:2012年开支39.99万元,2013年开支97.81万元,主要是2013年度加大了宣力度,增加了工作及参赛人员;3、文化宫退休人员经费，2012年开支48.06万元，2013年开支8.06万元,主要是该经费预算主要用于我会下属事业单位文化宫退休人员的地区补贴及医疗统筹及怃恤金等费用，2013年实行事业单位绩效工资并通过财政统发，就不再从这块经费开支人员补贴费用。

三、情况说明。

（一）我会按照市委、市政府的工作部署和上级工会的相关文件规定和工作要求，开展了对困难职工的日常帮扶工作，保证资金落实到位，困难职工及时得到政府的关爱和救助。

（二）我会其他资金帐户的利息收入主要是财政专户以前年度项目支出资金结余的利息收入。