南宁市总工会2014年部门决算_财务经审

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南宁市总工会2014年部门决算

来源：作者：浏览：次发表时间：2015-10-11 15:41:04

摘要：南宁市总工会2014年部门决算分析报告

南宁市总工会2014年部门决算分析报告

2014年，我会按照人大年初批复的预算和本部门年度工作计划，合法、合规的取得各项财政资金，严格执行财政局批复的资金项目、科目、数额，科学、合理、高效使用财政预算管理的资金。

一、单位情况

（一）基本情况

1、单位职能

南宁市总工会是参照国家公务员管理的人民团体，主要负责组织领导全市的工运工作，全面履行工会四项社会职能。《工会法》第四十二条规定：“工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）人民政府的补助；（五）其他收入。工会经费的使用主要用于为职工服务和工会活动。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。我会依据法律规定取得工会经费和财产，经费的使用依据全总规定的坚持为下级工会和基层工会服务、为职工群众服务的原则，使用范围主要包括：职工活动费、工会行政费、基层建设费、事业支出、补助下级支出以及其他支出等。

2、机构人员情况

编制人数37人，编制内实有人数37人，退休职工55人。在职人员的工资、各项津贴以及补贴等人员经费不列入市财政统发中心预算，而是参照国家公务员有关规定，经人事局核准后在实行独立管理的工会经费收入中列支。南宁市财政局对我会的经费补助主要是两块：一是离退休人员工资、在职职工医疗保险费用等基本支出；二是送温暖（帮扶）活动经费、劳模津贴、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费、南宁市职工职业技能大赛总决赛经费、厂务公开经费、南宁市工人文化宫离退休人员经费等项目支出。

（二）当年取得的主要事业成效

一是广泛开展“当好主力军、服务世锦赛、展现新风采”主题劳动竞赛。组织各级工会重点围绕八个方面开展竞赛，即围绕我市确定的重大项目、重点工程开展竞赛。二是组织开展“服务体操世锦赛技术能手在行动”2014年职工职业技能大赛。在四个系统、行业共24个工种中开展2014年南宁市职工职业技能大赛，参赛企业达360多家，参赛职工达1万人次，评出获奖选手153人，团体名次奖7个，优秀组织单位24个。三是做好劳模宣传、管理和服务工作。四是开展“中国梦•劳动美”主题宣传教育活动；广泛开展“我为世界体操锦标赛做贡献”职工志愿者服务活动，组织职工志愿者积极参与信息咨询、导游导购、义务宣传、应急服务，提供饮用水、文明交通引导、文明观赛啦啦队等活动。五服务农民工工作。开展“农民工就业援助行动”,开展农民工技能培训促就业行动,设立工会农民工工作站。同时，成立南宁市女职工、女农民工服务站；在全市建立3个农民工培训教育示范基地；在5个重点工程建设工地建立了职工法律援助服务站点；下拨50万元资金，在富士康集团南宁科技园建立10个产线员工之家。六是加大职工帮扶工作力度。组织开展了“元旦春节送温暖”、“农民工平安返乡”、“特困职工日常生活救助”、“关爱单亲困难女职工”、“盛夏送清凉”、“免费职业技能培训”、“困难职工高考子女生活补助”、“金秋助学”、“给困难职工赠送健康卡”等帮扶救助活动。其中：元旦、春节期间发放“送温暖”慰问款物321.20241万元，走访慰问困难职工、困难劳模、农民工6185人；资助困难职工子女837人，发放助学金173.3万元。慰问参加高考的困难职工子女201人，发放慰问金10.05万元；救助特困职工500户（每户每月300元），发放特困救助款180万元；发放“送清凉”活动慰问款物112.609万元，走访慰问农民工42106人次。为25名各类创业人员提供小额贴息贷款，发放贷款金额192万元，发放贴息资金13万多元。开展技能培训促就业行动，与政府部门共同开展农民工培训工作累计培训下岗失业人员、农民工和困难职工家庭高校毕业生3768人。扎实开展职工维权工作。是推动工资集体协商提质扩面。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年收入总预算1036.8万元，较上年增加12.73万元,增长1.17%,全部为公共财政预算拨款。 2014年支出总预算1036.8万元，较上年增加12.73万元，增长1.17%全部为公共财政预算拨款。其中：社会保障和就业管理事务经费支出预算300万元，占支出总预算27.83%；医疗卫生经费支出预算39.04万元，占支出总预算3.86%；一般行政管理事务(群众团体)支出预算682.69万元，占支出总预算68.31 %。市财政局拨付自治区财政厅下达的2014年困难职工帮扶资金55万元，自治区困难劳模生活补助及体检费124.27万，送温暖项目补助3万；给工人文化宫建设项目补助1000万，2013年度市机关绩效考评奖励金36.58万元。未纳入2014年南宁市财政局部门预算。由于市政府暂不同意在2014年召开先进单位（集体）、劳动模范、先进生产（工作）者表彰大会，因此调减先代会预算35万元，2013年结转先代会预算14.53万元，经济效益杯劳动竞赛预算35万元，厂务公开工作经费4万元。

1、基本支出与专项支出结构

2、专项支出结构

（二）收入支出执行情况

经南宁市人民代表大会审议批准的2014年部门预算，安排我会的收入预算总计1031.76万元，其中：一般预算拨款1031.76万元，支出总计1031.76万元。2014年，我会实际收到各项财政资金2160.22万元，比上年增长87.82%,比预算增长109.5%,全部为财政拔款收入,上年结转32.38万元,全部为项目支出结转和结余;支出2160.22万元,比上年增长87.82%,比预算增长109.5%;其中基本支出预算334.06万元，实际支出373.62万元，增长11.67%，项目支出预算682.69，实际1786.60万元，增长161.87%。

2014年支出2160.47万元，其中1、基本支出373.86万元，比上年增长11.67%，占总支出比重17.31%，人员经费373.86万元，占基本支出的100%；2、项目支出1786.6万元，比上年增长119.14%，占总支出的82.69%，基中行政事业类经费支出815.41万元，占项目支出的100%。

从支出的科目来看，工资福利支出35.55万元，比上年增长64.95%，商品和服务支出1067.71万元，比上年增长606.62%，主要是因为有对文化宫改建项目补助资金1000万元;对个人和家庭补助支出1033.03万元，比上年增长7.38%,其他资本性支出1.09万元,比上年增长81.66%。

1、基本支出

（1）、财政直接支付2014年度我会离退休人员生活费307.09万元，年初预算为295.02元，完成预算104.06%。主要原因：2014年年初我会离退休人员为52人，新增退休3人，至年末，离退休人员为55人。

（2）、财政直接支付2014年度我会在职职工医疗保险费用58.39万元，年初预算为39.04元，完成预算149.56%。

（3）支付死亡怃恤8.14万元,从机动经费调剂。

2项目支出

（1）、送温暖活动经费。2014年送温暖资金219.47万元（其中有50万元为市财政专项帮扶配套资金），按照市委、市政府和上级工会的要求，经我会主席办公会议研究在“元旦、春节”和“国庆、中秋”节日前组织开展对困难职工的送温暖慰问和日常帮扶工作。年初预算219.47万元。

（2）、劳模津贴。2014年发放劳模津贴263.76万元。年初预算为285.78万元，完成预算92.28%。

（3）、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费。2014年发放12.83万元，年初预算为12.5万元，完成预算102.64%。

（4）、先进单位（集体）、劳动模范、先进生产（工作）者表彰大会经费。2014年共支出0.62万元，年初预算为37万元,上年结转14.53万元。根据市委市政府的决定表彰大会为隔年召开, 2014年原属应召开年份,但市政府决定暂不召开,因此财政收回专项结余资金49.53万元,实际预算执行31%。

（5）、振兴南宁“创新经济效益杯”劳动竞赛活动经费。2014年无支出，年初预算35万元，该项资金由财政收回。主要原因：历年来该项工作是同先进单位（集体）、劳动模范、先进生产（工作）者表彰大会同时开展, 2014年度未开会。

（6）、南宁市职工职业技能大赛总决赛经费。2014年支出64.63万元，年初预算为64.64万元,完成预算99.98%。主要用于南宁市职工职业技能大赛的总决赛各项工作。

（7）、厂务公开经费。2014年支出5.86万元，年初预算为11万元，调减预算4万元，完成预算为83.71%。主要用于日常办公支出、年度会议支出、购买办公设备支出等。

（8）、工人文化宫离退休人员经费。2014年共拨付南宁市总工会工人文化宫离退休人员经费0.57万元，年初预算为2.77万元，完成预算20.57%。该经费预算主要用于我会下属事业单位文化宫退休人员的地区补贴及医疗统筹及怃恤金等费用，2014年实行事业单位绩效工资并通过财政统发，就不再从这块经费开支人员补贴费用。

（9）、市财政局拨付自治区财政厅下达的2014年困难职工帮扶资金55万元，自治区困难劳模生活补助及体检费124.27万，送温暖项目补助3万；给工人文化宫建设项目补助1000万，2013年度市机关绩效考评奖励金36.58万元。未纳入2014年南宁市财政局部门预算。

3、重点经济分类支出执行情况

由于市总日常工作经费主要来源是工会经费留成经费，在财政预算支付的只是送温暖、劳模津贴、技能大赛等几个专项经费，因此三公经费及会议费等支出较小。

4、收入支出与上年对比分析

经费支出大抵与上年持平,差异较大的项目有：职工技能大赛:2013年开支97.81万元,2014年开支64.63万元,下降33.92%主要是2013年度加大了宣力度,增加了工作及参赛人员；文化宫退休人员经费，2013年开支8.06万元,2014年开支0.56万元，下降93.05%，主要是该经费预算主要用于我会下属事业单位文化宫退休人员的地区补贴及医疗统筹及怃恤金等费用，自2013年起实行事业单位绩效工资并通过财政统发，就不再从这块经费开支人员补贴费用。

三、资产负债情况分析

资产结构变动表

项目	2013年12月31日	占比	2014年12月31日	占比	增减额	增减率
流动资产	323838.7	61.54	323838.7	60.32	0
非流动资产	202365	38.46	213163	39.78	10798	5.33
资产总计	526203		537001.7

四、2014年部门“三公”经费情况

（一）2014年部门预算全口径安排的“三公”经费情况。

2014年部门共支出“三公”经费0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（二）2014年一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2014年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出0万元，（与上年持平）。其中：

1.因公出国（境）经费2014年支出0万元，（与上年持平）。

2.公务接待费2014年支出0万元，（与上年持平）。

3.公务用车购置费2014年支出0万元，（与上年持平）。

4.公务用车运行维护费2014年支出0万元，（与上年一致）。

五、其他重要事项情况说明

（一）经费情况。

依照《工会法》第四十二条规定：“工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）人民政府的补助；（五）其他收入。”因此工会日常工作经费开支是从本级工会留成经费开支，财政预算经费不涉及“三公经费”等工作经费。